MBBOND・MBVFファンドとBVファンドの基準価額(NAV)
21-06-2024

ファンドを購入または売却するなどの取引に関しまして、具体的な手順についてjsi@japan-sec.vnにお問い合わせください。

ファンドの基準価額は、以下に毎週更新されます。

★MBキャピタル・ファンド:

MBBOND: 2024年06月20日付けの基準価額 (1口に当たりNAV): 14,604 ドン

http://www.mbcapital.com.vn/quan-ly-quy/quy-dau-tu-trai-phieu/

MBVF: 2024年06月17日付けの基準価額 (1口に当たりNAV): 21,804 ドン

http://www.mbcapital.com.vn/quan-ly-quy/investment-funds-worth-mb-capital/

過去のNAVにつきましては以上のリンクでご参考お願いいたします。英語へ切り替えするには右上のENの所にクリックしてください。

★バオベトファンド:

BVFED: 2024年06月20日付けの基準価額 (1口に当たりNAV):22.241 ドン

https://baovietfund.com.vn/san-pham/BVFED

BVBF: 2024年06月19日付けの基準価額 (1口に当たりNAV): 19.987 ドン

https://baovietfund.com.vn/san-pham/BVBF

BVPF: 2024年06月18日付けの基準価額 (1口に当たりNAV):20.860 ドン

https://baovietfund.com.vn/san-pham/BVPF

過去のNAVにつきまして、以上のリンクでご参考お願いいたします。英語へ切り替えするには右上のTIẾNG VIỆTからENGLISHにしてください。

何卒よろしくお願いいたします。

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